VALEURS LIQUIDATIVES ET PERFORMANCES   Les valeurs liquidatives et les performances sont listées par nom et devise (EUR pour Euro et USD pour dollar américain). Ce faisant, un fonds peut être listé plusieurs fois. La performance récente et les performances annuelles moyennes sont calculées à fin de mois.   Note: la valeur liquidative des parts est publiée à 11 :00 du matin heure de Paris le lendemain de la transaction. Les chiffres publiés avant 11 :00 du matin heure de Paris sont basés sur des calculs préliminaires et sont soumis à vérification auprès de J.P. Morgan Administration Services (Irlande) Limited, qui est responsable du calcul de la valeur liquidative des parts. Les valeurs liquidatives publiées avant 11 :00 du matin sont donc susceptibles de changer. La valeur liquidative n’est pas calculée à certaines dates (voir les dates).   Classe d'actions Investisseur Institutionnel Investisseur Individuel

VALEURS LIQUIDATIVES ET PERFORMANCES

Fonds obligataires
-	-	-	-	-	Performances cumul?es r?centes			Performances annualis?es ? fin 10/2009					-
Fonds / Devise	VL au 06/11/2009	Variation de la VL	Performance	Note	D?but d'ann?e ? fin 10/2009	Un mois ? fin 10/2009	3 mois ? fin 10/2009	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la cr?ation	Date de cr?ation
Eur Inf-Lk Bd Ix Inst EUR	91.7536	0.0458	---	---	7.33%	-1.08%	1.43%	14.06%	3.41%	---	---	2.90%	31/05/2005
30-40 Yr Dr EU Ix EU Inst	134.9626	-0.5958	---	---	-16.55%	0.28%	0.12%	6.46%	---	---	---	16.54%	29/08/2007
Japan Gov Bd Idx JPY Inst	13752.9033	-1.8650	---	---	-0.09%	-0.47%	0.43%	1.96%	---	---	---	2.37%	11/10/2007
Glb Bd Inx Inst USD Hdg	108.0160	0.0531	---	---	4.86%	0.18%	2.11%	10.29%	---	---	---	5.19%	31/03/2008
Glbl Bnd Idx Hgd CHF Inst	105.0667	0.0505	---	---	---	0.16%	2.00%	---	---	---	---	---	30/01/2009
Glbl Bnd Idx Inst CHF	98.1525	0.1993	---	---	---	-0.85%	---	---	---	---	---	---	04/09/2009
US Mg Bk Se Bd Ix USDInst	131.7680	0.1149	---	---	5.88%	0.72%	2.27%	12.05%	7.23%	---	---	5.81%	16/12/2004
US Ultra-Short Bd Ins USD	10.0075	0.0002	0.26%	D	0.34%	0.03%	0.18%	0.58%	2.78%	3.14%	3.04%	3.13%	06/05/1999
US Inv Gr Cr Idx Inst USD	124.1310	0.2137	---	---	16.01%	0.76%	4.65%	25.30%	5.54%	---	---	4.59%	16/12/2004
US Gov Bond Ix Inst USD	149.5689	0.1942	---	---	-0.28%	0.02%	1.69%	8.50%	6.66%	5.04%	---	5.37%	31/01/2002
Euro Gov Bd Ix Inst EUR	160.6129	0.0208	---	---	4.43%	0.12%	1.24%	9.55%	4.67%	4.24%	---	5.40%	29/09/2000
Euro IG Bond Ix Inst EUR	155.0182	0.0650	---	---	10.91%	0.51%	3.02%	13.81%	3.89%	3.44%	---	4.97%	29/09/2000
Fonds en actions
-	-	-	-	-	Performances cumul?es r?centes			Performances annualis?es ? fin 10,2009					-
Fonds / Devise	VL au 06/11/2009	Variation de la VL	Performance	Note	D?but d'ann?e ? fin 10,2009	Un mois ? fin 10,2009	3 mois ? fin 10,2009	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la cr?ation	Date de cr?ation
Pac ex-Japan Stk Inst USD	150.7478	3.3998	---	---	65.06%	0.50%	14.69%	65.64%	5.83%	---	---	9.99%	22/07/2005
Japan Stock Idx Inst EUR	86.3363	0.8207	---	---	0.36%	-3.44%	-4.39%	-2.28%	-13.80%	---	---	-13.79%	29/03/2006
US 500 St Ix Inst EUR Hgd	8.0098	0.0208	---	---	14.65%	-1.88%	5.17%	7.55%	-9.23%	---	---	-9.23%	31/10/2006
Global Enhanc Eq USD Inst	77.4448	0.2520	---	---	26.21%	-0.94%	7.15%	23.32%	---	---	---	-10.49%	18/04/2007
US Opportunities Inst USD	209.6509	1.1543	---	---	33.90%	-4.73%	3.38%	29.19%	-1.24%	5.95%	---	9.80%	08/04/2002
US 500 Stk Ix Inst EUR	7.2196	0.0271	---	---	9.53%	-2.82%	1.13%	-6.47%	-12.10%	-3.39%	---	-1.93%	26/09/2002
Global Stk Ix Inst EUR	8.5276	0.0392	---	---	15.26%	-2.71%	2.11%	1.47%	-10.72%	-0.62%	---	0.84%	10/12/2002
Switzerld Stk Ix Inst CHF	185.9328	0.2664	---	---	16.76%	-0.85%	5.47%	5.07%	-8.44%	4.67%	---	2.95%	02/02/2004
Japan Stk Ix Inst USD	128.3937	1.0705	---	---	6.52%	-2.53%	-0.50%	13.70%	-9.53%	1.05%	---	1.71%	22/10/2003
Global Stk Hgd Inst EUR	8.9019	0.0251	---	---	16.55%	-2.25%	4.36%	10.61%	-8.84%	---	---	-0.12%	04/11/2004
US 500 Stk Ix Inst USD	10.7337	0.0277	---	---	16.26%	-1.91%	5.25%	8.82%	-7.76%	-0.49%	-1.67%	0.36%	04/11/1998
European Stock Ix Inst US	15.1076	0.0095	---	---	29.98%	-1.18%	9.86%	27.49%	-5.44%	5.24%	2.65%	3.54%	14/09/1998
Europe Stock Ix Inst EUR	10.1633	0.0184	---	---	22.46%	-2.10%	5.57%	9.57%	-9.90%	2.17%	---	-3.07%	08/06/2000
Eurozone Stk Ix Inst EUR	107.0438	0.0840	---	---	19.00%	-4.40%	5.26%	11.56%	-9.53%	2.78%	---	0.59%	25/10/2001
Global Stock Ix Inst USD	12.7422	0.0437	---	---	22.32%	-1.80%	6.26%	18.05%	-6.30%	2.37%	-0.05%	1.96%	04/08/1998

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